Успешный маркетинг ведет к процветанию корпорации.
На сайте изложены рекомендации, как сделать систему оценки маркетинга фирмы более эффективной и максимально повысить марочный капитал.
Документы финансового планаМатериалы по маркетингу / Проект открытия интернет-кафе / Документы финансового планаСтраница 2
Таблица 10
Отчет о движении денежных средств
|
Наименование показателя |
янв. |
февр. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сент. |
окт. |
нояб. |
дек. |
|
Первоначальные инвестиции в проект |
1 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе | ||||||||||||
|
собственные средства |
1 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выручка от реализации |
1343,0 |
1356,6 |
1370,3 |
1384,1 |
1398,1 |
1412,2 |
1426,5 |
1440,9 |
1455,4 |
1470,2 |
1485,0 |
1500,0 |
|
Итого поступило денежных средств |
2175,4 |
1356,6 |
1370,3 |
1384,1 |
1398,1 |
1412,2 |
1426,5 |
1440,9 |
1455,4 |
1470,2 |
1485,0 |
1500,0 |
|
Денежные выплаты | ||||||||||||
|
Приобретение основных средств |
192,2 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Оплата труда |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
154,5 |
|
Выплаты во внебюджетные фонды |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
Оплата за коммунальные услуги |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
|
Оплата рекламных услуг |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Уплата процентов за кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Арендные платежи |
243,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Возврат кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие выплаты денежных средств |
118,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
|
Итого выплаты денежных средств |
863,0 |
337,5 |
337,5 |
337,5 |
337,5 |
337,5 |
317,5 |
317,5 |
317,5 |
317,5 |
317,5 |
317,5 |
|
Итого денежных средств на конец периода |
1312,4 |
1019,1 |
1032,8 |
1046,6 |
1060,6 |
1074,7 |
1109,0 |
1123,4 |
1137,9 |
1152,6 |
1167,5 |
1182,5 |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
1312,4 |
2331,5 |
3364,2 |
4410,9 |
5471,5 |
6546,2 |
7655,2 |
8778,5 |
9916,5 |
11069,1 |
12236,6 |
